2019年第一季度报告

公司代码:600889 公司简称:南京化纤

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南京化纤股份有限公司

2019年第季度报告

目录

一、  重要提示  3

二、  公司基本情况  3

三、  重要事项  7

四、  附录  8

1、重要提示
%1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
%1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
%1.3公司负责人丁明国、主管会计工作负责人谌聪明及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
%1.4本公司第一季度报告未经审计。
2、公司基本情况
2.1主要财务数据

单位: 币种人民币

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本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

2,106,544,667.78

2,100,897,822.04

0.27

归属于上市公司股东的净资产

1,522,925,460.61

1,516,979,274.43

0.39

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年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-62,625,642.16

-18,172,344.57

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年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

营业收入

215,506,050.35

318,094,284.44

-32.25

归属于上市公司股东的净利润

1,274,075.55

-19,257,111.25

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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-8,507,105.80

-20,127,058.44

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加权平均净资产收益率(%)

0.08

-1.70

增加1.78个百分点

基本每股收益(元/股)

0.003

-0.063

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稀释每股收益(元/股)

0.003

-0.063

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非经常性损益项目和金额

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单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益

497,319.38

处置公司所持乐居雅房产收益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

.

 .

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2,106,300.00

收到政府减煤补贴等

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

.

 .

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

.

 .

非货币性资产交换损益

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 .

委托他人投资或管理资产的损益

9,921,889.09

银行结构性理财收益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

.

 .

债务重组损益

.

 .

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

.

 .

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

.

 .

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

.

 .

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

.

 .

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

.

 .

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

.

 

对外委托贷款取得的损益

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 .

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

.

 .

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

.

 .

受托经营取得的托管费收入

.

 .

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-172,700

 .

其他符合非经常性损益定义的损益项目

.

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少数股东权益影响额(税后)

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所得税影响额

-2,571,627.12

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合计

9,781,181.35

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:

股东总数(户)

26,467

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

南京新工投资集团有限责任公司

129,709,768

35.41

28,301,886

0

国家

南京轻纺产业(集团)有限公司

24,000,000

6.55

0

0

国家

南京国资混改基金有限公司

23,584,905

6.44

23,584,905

0

国有法人

金婷

8,402,808

2.29

0

0

境内自然人

吕坤钰

5,500,000

1.50

0

0

未知

金光华

4,074,351

1.11

0

0

境内自然人

张国强

3,930,817

1.07

3,930,817

0

境内自然人

蒋琳芳

1,937,202

0.53

0

0

未知

徐民丰

1,886,792

0.52

1,886,792

0

境内自然人

南京金鹰国际贸易有限公司

1,854,273

0.51

0

0

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

南京新工投资集团有限责任公司

101,407,882

人民币普通股

101,407,882

南京轻纺产业(集团)有限公司

24,000,000

人民币普通股

24,000,000

金婷

8,402,808

人民币普通股

8,402,808

吕坤钰

5,500,000

人民币普通股

5,500,000

金光华

4,074,351

人民币普通股

4,074,351

蒋琳芳

1,937,202

人民币普通股

1,937,202

南京金鹰国际贸易有限公司

1,854,273

人民币普通股

1,854,273

叶舒鹏

1,730,600

人民币普通股

1,730,600

昆明金鹰南亚购物中心有限公司

1,546,648

人民币普通股

1,546,648

南京纺织产业(集团)有限公司

1,464,946

人民币普通股

1,464,946

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、南京轻纺产业(集团和)有限公司和南京纺织产业(集团)有限公司均为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司。

2、金光华系金婷父亲,二人为父女关系,存在一致行动关系。

3、除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

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3、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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(1)报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位:元

项目

期末

期初

增幅(%)

原因

应收票据及应收账款

121,415,157.14

90,701,422.39

33.86

票据收取比例增加且收取到期时间较长所致

其他权益工具投资

15,202,408.54

8,972,927.70

69.43

持有的股票涨价

递延所得税负债

4,389,269.41

2,831,899.20

54.99

持有股票溢价部分确认递延所得税负债

其他综合收益

9,940,993.91

5,268,883.28

88.67

持有股票溢价部分确认其他综合收益

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(2)报告期内公司经营成果及现金流变动分析 单位:元

项目

本期

上期

增幅(%)

原因

营业总收入

215,506,050.35

318,094,284.44

-32.25

短丝的销量及销售价格同比下降

营业成本

191,821,535.17

302,886,656.38

-36.67

当期销量减少,营业成本相应下降

销售费用

1,738,443.54

2,721,256.70

-36.12

当期销量减少,销售费用相应下降

财务费用

327,970.52

1,423,115.51

-76.95

汇兑损失减少

投资收益(损失以“-”号填列)

9,921,889.09

-1,085,025.97

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兰精公司去年同期净利润亏损和理财收益增加所致

营业外收入

2,111,800.00

96,740.00

2082.96

取得政府补助

支付给职工以及为职工支付的现金

26,149,001.46

58,332,064.45

-55.17

职工人数下降

支付的各项税费

13,596,853.52

5,168,669.35

163.06

交纳增值税

取得投资收益收到的现金

9,921,889.09

1,587,566.06

524.97

理财收益增加

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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1、公司之全资子公司南京法伯耳纺织有限公司热电厂拥有三台75T/H次高温次高压循环流化床锅炉。上述燃煤机组除为本公司生产服务外,还承担着为兰精(南京)纤维有限公司提供蒸汽服务的职能。根据政府部门要求,本公司已于2018年10月26日关停了南京法伯耳纺织有限公司热电厂两台燃煤锅炉,剩余的一台锅炉为保证兰精(南京)纤维有限公司的蒸汽供应原定在2019年3月底前关停。现本公司接到政府部门通知:鉴于兰精(南京)纤维有限公司分布式能源改造项目因审批原因未达到序时进度,为保证兰精(南京)纤维有限公司的蒸汽供应,同意延长南京法伯耳纺织有限公司热电厂剩余的一台燃煤锅炉使用至2019年7月底。

2、公司第九届董事会第十六次会议审议通过了关于变更公司募集资金投资项目的议案:同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”,将原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产40000吨Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”,实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1821号)核准,公司采用非公开发行方式向5名对象非公开发行人民币普通股(A股)股票59,276,727股,新增股份已于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中南京新工投资集团有限责任公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让,南京国资混改基金有限公司、张国强、徐民丰、董柳波等4名发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让。

2019年4月10日,南京国资混改基金有限公司、张国强、徐民丰、董柳波等4名发行对象新增股份已经上市流通。

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3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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公司名称

南京化纤股份有限公司

法定代表人

丁明国

日期

2019年4月27日

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4、附录
4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年3月31日

2018年12月31日

流动资产:

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货币资金

69,186,090.62

68,076,863.46

结算备付金

.

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拆出资金

.

.

交易性金融资产

.

.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

.

.

衍生金融资产

.

.

应收票据及应收账款

121,415,157.14

90,701,422.39

其中:应收票据

90,448,664.19

63,563,611.17

应收账款

30,966,492.95

27,137,811.22

预付款项

4,339,091.22

3,729,675.55

应收保费

.

.

应收分保账款

.

.

应收分保合同准备金

.

.

其他应收款

6,245,327.90

6,226,704.42

其中:应收利息

.

.

应收股利

.

.

买入返售金融资产

.

.

存货

315,863,475.35

290,917,988.53

合同资产

.

.

持有待售资产

.

.

一年内到期的非流动资产

.

.

其他流动资产

745,469,802.78

780,957,735.75

流动资产合计

1,262,518,945.01

1,240,610,390.10

非流动资产:

.

.

发放贷款和垫款

.

.

债权投资

.

.

可供出售金融资产

.

8,972,927.70

其他债权投资

.

.

持有至到期投资

.

.

长期应收款

.

.

长期股权投资

.

.

其他权益工具投资

15,202,408.54

.

其他非流动金融资产

.

.

投资性房地产

                       .

.

固定资产

745,234,838.10

774,759,286.16

在建工程

20,708,883.70

17,183,365.97

生产性生物资产

.

.

油气资产

.

.

使用权资产

.

.

无形资产

28,001,190.90

28,196,548.05

开发支出

.

.

商誉

.

.

长期待摊费用

.

.

递延所得税资产

31,361,046.13

27,447,661.02

其他非流动资产

3,517,355.40

3,727,643.04

非流动资产合计

844,025,722.77

860,287,431.94

资产总计

2,106,544,667.78

2,100,897,822.04

流动负债:

 .

 .

短期借款

.

.

向中央银行借款

.

.

拆入资金

.

.

交易性金融负债

.

.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

.

.

衍生金融负债

.

.

应付票据及应付账款

139,598,252.31

129,621,655.48

预收款项

10,915,547.73

10,409,485.72

卖出回购金融资产款

.

.

吸收存款及同业存放

.

.

代理买卖证券款

.

.

代理承销证券款

.

.

应付职工薪酬

9,759,531.49

11,183,821.96

应交税费

57,247,400.74

60,114,575.36

其他应付款

208,229,775.85

208,908,891.91

其中:应付利息

.

.

应付股利

4,621,854.97

4,621,854.97

应付手续费及佣金

.

.

应付分保账款

.

.

合同负债

.

.

持有待售负债

.

.

一年内到期的非流动负债

.

.

其他流动负债

812,574.72

356,574.72

流动负债合计

426,563,082.84

420,595,005.15

非流动负债:

 .

 .

保险合同准备金

.

.

长期借款

.

.

应付债券

.

.

其中:优先股

.

.

永续债

.

.

租赁负债

.

.

长期应付款

.

.

预计负债

.

.

递延收益

10,546,902.14

10,546,902.14

递延所得税负债

4,389,269.41

2,831,899.20

其他非流动负债

131,743,530.87

139,721,846.99

非流动负债合计

146,679,702.42

153,100,648.33

负债合计

573,242,785.26

573,695,653.48

所有者权益(或股东权益):

 .

 .

实收资本(或股本)

366,346,010.00

366,346,010.00

其他权益工具

.

.

其中:优先股

.

.

永续债

.

.

资本公积

538,467,470.00

538,467,470.00

减:库存股

.

.

其他综合收益

9,940,993.91

5,268,883.28

盈余公积

233,916,899.69

233,916,899.69

一般风险准备

.

.

未分配利润

374,254,087.01

372,980,011.46

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

1,522,925,460.61

1,516,979,274.43

少数股东权益

10,376,421.91

10,222,894.13

所有者权益(或股东权益)合计

1,533,301,882.52

1,527,202,168.56

负债和所有者权益(或股东权益)总计

2,106,544,667.78

2,100,897,822.04

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲

.

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年3月31日

2018年12月31日

流动资产:

.

货币资金

24,413,688.84

15,063,533.27

交易性金融资产

.

.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

.

.

衍生金融资产

.

.

应收票据及应收账款

12,824,359.87

23,429,392.36

其中:应收票据

1,880,000.00

10,906,728.48

应收账款

10,944,359.87

12,522,663.88

预付款项

425,124.32

81,899.20

其他应收款

599,006,455.62

527,042,511.36

其中:应收利息

.

.

应收股利

.

.

存货

53,969.73

67,079.56

合同资产

.

.

持有待售资产

.

.

一年内到期的非流动资产

.

.

其他流动资产

694,091,557.26

759,422,973.49

流动资产合计

1,330,815,155.64

1,325,107,389.24

非流动资产:

 .

 .

债权投资

.

.

可供出售金融资产

.

8,972,927.70

其他债权投资

.

.

持有至到期投资

.

.

长期应收款

.

.

长期股权投资

794,013,906.63

794,013,906.63

其他权益工具投资

15,202,408.54

.

其他非流动金融资产

.

.

投资性房地产

.

.

固定资产

6,281,232.11

8,996,076.34

在建工程

66,747.35

59,488.73

生产性生物资产

.

.

油气资产

.

.

使用权资产

.

.

无形资产

.

.

开发支出

.

.

商誉

.

.

长期待摊费用

.

.

递延所得税资产

2,020,525.98

2,020,525.98

其他非流动资产

2,750,000.00

3,000,000.00

非流动资产合计

820,334,820.61

817,062,925.38

资产总计

2,151,149,976.25

2,142,170,314.62

流动负债:

 .

 .

短期借款

.

.

交易性金融负债

.

.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

.

.

衍生金融负债

.

.

应付票据及应付账款

12,397,478.47

11,888,408.97

预收款项

2,617,975.11

2,804,656.05

合同负债

.

.

应付职工薪酬

6,299,125.74

6,308,677.60

应交税费

52,124,035.26

51,697,082.93

其他应付款

209,536,089.96

209,575,495.27

其中:应付利息

.

.

应付股利

4,621,854.97

4,621,854.97

持有待售负债

.

.

一年内到期的非流动负债

.

.

其他流动负债

.

.

流动负债合计

282,974,704.54

282,274,320.82

非流动负债:

 .

 .

长期借款

.

.

应付债券

.

.

其中:优先股

.

.

永续债

.

.

租赁负债

.

.

长期应付款

.

.

预计负债

.

.

递延收益

.

.

递延所得税负债

3,313,664.63

1,756,294.42

其他非流动负债

131,743,530.87

139,721,846.99

非流动负债合计

135,057,195.50

141,478,141.41

负债合计

418,031,900.04

423,752,462.23

所有者权益(或股东权益):

 .

 .

实收资本(或股本)

366,346,010.00

366,346,010.00

其他权益工具

.

.

其中:优先股

.

.

永续债

.

.

资本公积

433,785,932.19

433,785,932.19

减:库存股

.

.

其他综合收益

9,940,993.91

5,268,883.28

盈余公积

221,476,486.40

221,476,486.40

未分配利润

701,568,653.71

691,540,540.52

所有者权益(或股东权益)合计

1,733,118,076.21

1,718,417,852.39

负债和所有者权益(或股东权益)总计

2,151,149,976.25

2,142,170,314.62

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲

.

 

合并利润表

2019年1—3月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年第一季度

2018年第一季度

一、营业总收入

215,506,050.35

318,094,284.44

其中:营业收入

215,506,050.35

318,094,284.44

利息收入

.

.

已赚保费

.

.

手续费及佣金收入

.

.

二、营业总成本

227,010,655.9

336,271,616.89

其中:营业成本

191,821,535.17

302,886,656.38

利息支出

.

.

手续费及佣金支出

.

.

退保金

.

.

赔付支出净额

.

.

提取保险合同准备金净额

.

.

保单红利支出

.

.

分保费用

.

.

税金及附加

3,525,923.52

2,598,608.69

销售费用

1,738,443.54

2,721,256.70

管理费用

29,454,564.81

26,160,696.23

研发费用

142,218.34

481,283.38

财务费用

327,970.52

1,423,115.51

其中:利息费用

.

.

利息收入

105,127.37

54,439.74

资产减值损失

.

.

信用减值损失

.

.

加:其他收益

.

.

投资收益(损失以“-”号填列)

9,921,889.09

-1,085,025.97

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

0

-2,672,592.03

汇兑收益(损失以“-”号填列)

.

.

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

.

.

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

.

.

资产处置收益(损失以“-”号填列)

497,319.38

0

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-1,085,397.08

-19,262,358.42

加:营业外收入

2,111,800.00

96,740.00

减:营业外支出

178,200.00

30,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

848,202.92

-19,195,618.42

减:所得税费用

-579,400.42

15,375.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

1,427,603.34

-19,210,993.42

(一)按经营持续性分类

 .

 .

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

1,427,603.34

-19,210,993.42

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

.

.

(二)按所有权归属分类

 .

 .

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)

1,274,075.55

-19,257,111.25

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

153,527.79

46,117.83

六、其他综合收益的税后净额

4,672,110.63

.

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

4,672,110.63

.

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

4,672,110.63

.

1.重新计量设定受益计划变动额

.

.

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

.

.

3.其他权益工具投资公允价值变动

4,672,110.63

.

4.企业自身信用风险公允价值变动

.

.

(二)将重分类进损益的其他综合收益

.

.

1.权益法下可转损益的其他综合收益

.

.

2.其他债权投资公允价值变动

.

.

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

.

.

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

.

.

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

.

.

6.其他债权投资信用减值准备

.

.

7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)

.

.

8.外币财务报表折算差额

.

.

9.其他

.

.

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

.

.

七、综合收益总额

.

.

归属于母公司所有者的综合收益总额

.

.

归属于少数股东的综合收益总额

.

.

八、每股收益:

 .

 .

(一)基本每股收益(元/股)

0.003

-0.063

(二)稀释每股收益(元/股)

0.003

-0.063

.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年第一季度

2018年第一季度

一、营业收入

10,856,517.76

9,899,043.36

减:营业成本

3,352,874.61

4,544,667.91

税金及附加

242,056.85

58,415.35

销售费用

.

16,005.00

管理费用

4,178,851.17

5,279,768.96

研发费用

142,218.34

409,192.98

财务费用

-11,092.33

1,490.49

其中:利息费用

.

.

利息收入

.

.

资产减值损失

.

.

信用减值损失

                .

.

加:其他收益

                .

.

投资收益(损失以“-”号填列)

9,921,889.09

-1,869,384.84

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

0

-2,672,592.03

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

.

.

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

.

.

资产处置收益(损失以“-”号填列)

497,319.38

0

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

13,370,817.59

-2,279,882.17

加:营业外收入

              .

50,000.00

减:营业外支出

                .

.

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

13,370,817.59

-2,229,882.17

减:所得税费用

3,342,704.40

15,375.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

10,028,113.19

-2,245,257.17

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

10,028,113.19

-2,245,257.17

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

.

.

五、其他综合收益的税后净额

4,672,110.63

.

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

4,672,110.63

.

1.重新计量设定受益计划变动额

.

.

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

.

.

3.其他权益工具投资公允价值变动

4,672,110.63

.

4.企业自身信用风险公允价值变动

.

.

(二)将重分类进损益的其他综合收益

.

.

1.权益法下可转损益的其他综合收益

.

.

2.其他债权投资公允价值变动

.

.

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

.

.

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

.

.

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

.

.

6.其他债权投资信用减值准备

.

.

7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分

.

.

8.外币财务报表折算差额

.

.

9.其他

.

.

六、综合收益总额

.

.

七、每股收益:

 .

 .

(一)基本每股收益(元/股)

.

.

(二)稀释每股收益(元/股)

.

.

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲

.

 

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年第一季度

2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

.

.

销售商品、提供劳务收到的现金

79,472,310.86

206,515,424.73

客户存款和同业存放款项净增加额

.

.

向中央银行借款净增加额

.

.

向其他金融机构拆入资金净增加额

.

.

收到原保险合同保费取得的现金

.

.

收到再保险业务现金净额

.

.

保户储金及投资款净增加额

.

.

收取利息、手续费及佣金的现金

.

.

拆入资金净增加额

.

.

回购业务资金净增加额

.

.

代理买卖证券收到的现金净额

.

.

收到的税费返还

.

1,851,233.74

收到其他与经营活动有关的现金

4,642,544.12

4,963,038.09

经营活动现金流入小计

84,114,854.98

213,329,696.56

购买商品、接受劳务支付的现金

94,181,499.48

150,380,485.63

客户贷款及垫款净增加额

.

.

存放中央银行和同业款项净增加额

.

.

支付原保险合同赔付款项的现金

.

.

为交易目的而持有的金融资产净增加额

.

.

拆出资金净增加额

.

.

支付利息、手续费及佣金的现金

.

.

支付保单红利的现金

.

.

支付给职工以及为职工支付的现金

26,149,001.46

58,332,064.45

支付的各项税费

13,596,853.52

5,168,669.35

支付其他与经营活动有关的现金

12,813,142.68

17,620,821.70

经营活动现金流出小计

146,740,497.14

231,502,041.13

经营活动产生的现金流量净额

-62,625,642.16

-18,172,344.57

二、投资活动产生的现金流量:

 .

 .

收回投资收到的现金

.

.

取得投资收益收到的现金

9,921,889.09

1,587,566.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,180,000.00

.

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

.

.

收到其他与投资活动有关的现金

.

.

投资活动现金流入小计

13,101,889.09

1,587,566.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

995,202.00

744,474.64

投资支付的现金

.

.

质押贷款净增加额

.

.

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

.

.

支付其他与投资活动有关的现金

.

.

投资活动现金流出小计

995,202.00

744,474.64

投资活动产生的现金流量净额

12,106,687.09

843,091.42

三、筹资活动产生的现金流量:

 .

 .

吸收投资收到的现金

.

.

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

.

.

取得借款收到的现金

.

.

发行债券收到的现金

.

.

收到其他与筹资活动有关的现金

.

.

筹资活动现金流入小计

.

.

偿还债务支付的现金

.

.

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

.

.

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

.

.

支付其他与筹资活动有关的现金

.

.

筹资活动现金流出小计

.

.

筹资活动产生的现金流量净额

.

.

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-235,003.92

-1,324,237.64

五、现金及现金等价物净增加额

-50,753,958.99

-18,653,490.79

加:期初现金及现金等价物余额

808,538,260.74

218,128,798.54

六、期末现金及现金等价物余额

757,784,301.75

199,475,307.75

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲

.

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年第一季度

2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

.

.

销售商品、提供劳务收到的现金

20,624,103.83

5,653,852.94

收到的税费返还

.

.

收到其他与经营活动有关的现金

29,931,912.77

79,000,768.15

经营活动现金流入小计

50,556,016.60

84,654,621.09

购买商品、接受劳务支付的现金

2,105,912.73

2,408,119.72

支付给职工以及为职工支付的现金

11,199,593.31

10,774,719.38

支付的各项税费

3,784,497.63

719,528.81

支付其他与经营活动有关的现金

96,368,241.17

65,306,867.65

经营活动现金流出小计

113,458,244.84

79,209,235.56

经营活动产生的现金流量净额

-62,902,228.24

5,445,385.53

二、投资活动产生的现金流量:

 .

 .

收回投资收到的现金

.

.

取得投资收益收到的现金

9,921,889.09

803,207.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,180,000.00

.

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

.

.

收到其他与投资活动有关的现金

.

.

投资活动现金流入小计

13,101,889.09

803,207.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

.

.

投资支付的现金

.

.

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

.

.

支付其他与投资活动有关的现金

.

.

投资活动现金流出小计

.

.

投资活动产生的现金流量净额

13,101,889.09

803,207.19

三、筹资活动产生的现金流量:

 .

 .

吸收投资收到的现金

.

.

取得借款收到的现金

.

.

收到其他与筹资活动有关的现金

.

.

筹资活动现金流入小计

.

.

偿还债务支付的现金

.

.

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

.

.

支付其他与筹资活动有关的现金

.

.

筹资活动现金流出小计

.

.

筹资活动产生的现金流量净额

.

.

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

.

.

五、现金及现金等价物净增加额

-49,800,339.15

6,248,592.72

加:期初现金及现金等价物余额

773,563,533.27

73,940,855.88

六、期末现金及现金等价物余额

723,763,194.12

80,189,448.60

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲

.

 

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

.

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目

2018年12月31日

2019年1月1日

调整数

流动资产:

.

.

.

货币资金

68,076,863.46

68,076,863.46

.

结算备付金

.

.

.

拆出资金

.

.

.

交易性金融资产

.

.

.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

.

.

.

衍生金融资产

.

.

.

应收票据及应收账款

90,701,422.39

90,701,422.39

.

其中:应收票据

63,563,611.17

63,563,611.17

.

应收账款

27,137,811.22

27,137,811.22

.

预付款项

3,729,675.55

3,729,675.55

.

应收保费

.

.

.

应收分保账款

.

.

.

应收分保合同准备金

.

.

.

其他应收款

6,226,704.42

6,226,704.42

.

其中:应收利息

.

.

.

应收股利

.

.

.

买入返售金融资产

.

.

.

存货

290,917,988.53

290,917,988.53

.

合同资产

.

.

.

持有待售资产

.

.

.

一年内到期的非流动资产

.

.

.

其他流动资产

780,957,735.75

780,957,735.75

.

流动资产合计

1,240,610,390.10

1,240,610,390.10

.

非流动资产:

发放贷款和垫款

.

.

.

债权投资

.

.

.

可供出售金融资产

8,972,927.70

.

-8,972,927.70

其他债权投资

.

.

.

持有至到期投资

.

.

.

长期应收款

.

.

.

长期股权投资

.

.

.

其他权益工具投资

.

8,972,927.70

8,972,927.70

其他非流动金融资产

.

.

.

投资性房地产

.

.

.

固定资产

774,759,286.16

774,759,286.16

.

在建工程

17,183,365.97

17,183,365.97

.

生产性生物资产

.

.

.

油气资产

.

.

.

使用权资产

.

.

.

无形资产

28,196,548.05

28,196,548.05

.

开发支出

.

.

.

商誉

.

.

.

长期待摊费用

.

.

.

递延所得税资产

27,447,661.02

27,447,661.02

.

其他非流动资产

3,727,643.04

3,727,643.04

.

非流动资产合计

860,287,431.94

860,287,431.94

.

资产总计

2,100,897,822.04

2,100,897,822.04

.

流动负债:

短期借款

.

.

.

向中央银行借款

.

.

.

拆入资金

.

.

.

交易性金融负债

.

.

.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

.

.

.

衍生金融负债

.

.

.

应付票据及应付账款

129,621,655.48

129,621,655.48

.

预收款项

10,409,485.72

10,409,485.72

.

卖出回购金融资产款

.

.

.

吸收存款及同业存放

.

.

.

代理买卖证券款

.

.

.

代理承销证券款

.

.

.

应付职工薪酬

11,183,821.96

11,183,821.96

.

应交税费

60,114,575.36

60,114,575.36

.

其他应付款

208,908,891.91

208,908,891.91

.

其中:应付利息

.

.

.

应付股利

4,621,854.97

4,621,854.97

.

应付手续费及佣金

.

.

.

应付分保账款

.

.

.

合同负债

.

.

.

持有待售负债

.

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.

一年内到期的非流动负债

.

.

.

其他流动负债

356,574.72

356,574.72

.

流动负债合计

420,595,005.15

420,595,005.15

.

非流动负债:

保险合同准备金

.

.

.

长期借款

.

.

.

应付债券

.

.

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其中:优先股

.

.

.

永续债

.

.

.

租赁负债

.

.

.

长期应付款

.

.

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预计负债

.

.

.

递延收益

10,546,902.14

10,546,902.14

.

递延所得税负债

2,831,899.20

2,831,899.20

.

其他非流动负债

139,721,846.99

139,721,846.99

.

非流动负债合计

153,100,648.33

153,100,648.33

.

负债合计

573,695,653.48

573,695,653.48

.

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

366,346,010.00

366,346,010.00

.

其他权益工具

.

.

.

其中:优先股

.

.

.

永续债

.

.

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资本公积

538,467,470.00

538,467,470.00

.

减:库存股

.

.

.

其他综合收益

5,268,883.28

5,268,883.28

.

盈余公积

233,916,899.69

233,916,899.69

.

一般风险准备

.

.

.

未分配利润

372,980,011.46

372,980,011.46

.

归属于母公司所有者权益合计

1,516,979,274.43

1,516,979,274.43

.

少数股东权益

10,222,894.13

10,222,894.13

.

所有者权益(或股东权益)合计

1,527,202,168.56

1,527,202,168.56

.

负债和所有者权益(或股东权益)总计

2,100,897,822.04

2,100,897,822.04

.

.

各项目调整情况的说明:

.

.

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目

2018年12月31日

2019年1月1日

调整数

流动资产:

货币资金

15,063,533.27

15,063,533.27

.

交易性金融资产

.

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.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

.

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.

衍生金融资产

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.

应收票据及应收账款

23,429,392.36

23,429,392.36

.

其中:应收票据

10,906,728.48

10,906,728.48

.

应收账款

12,522,663.88

12,522,663.88

.

预付款项

81,899.20

81,899.20

.

其他应收款

527,042,511.36

527,042,511.36

.

其中:应收利息

.

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应收股利

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存货

67,079.56

67,079.56

.

合同资产

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持有待售资产

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一年内到期的非流动资产

.

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.

其他流动资产

759,422,973.49

759,422,973.49

.

流动资产合计

1,325,107,389.24

1,325,107,389.24

.

非流动资产:

债权投资

.

.

.

可供出售金融资产

8,972,927.70

.

-8,972,927.70

其他债权投资

.

.

.

持有至到期投资

.

.

.

长期应收款

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.

长期股权投资

794,013,906.63

794,013,906.63

.

其他权益工具投资

.

8,972,927.70

8,972,927.70

其他非流动金融资产

.

.

.

投资性房地产

.

.

.

固定资产

8,996,076.34

8,996,076.34

.

在建工程

59,488.73

59,488.73

.

生产性生物资产

.

.

.

油气资产

.

.

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使用权资产

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.

无形资产

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.

开发支出

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商誉

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.

长期待摊费用

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递延所得税资产

2,020,525.98

2,020,525.98

.

其他非流动资产

3,000,000.00

3,000,000.00

.

非流动资产合计

817,062,925.38

817,062,925.38

.

资产总计

2,142,170,314.62

2,142,170,314.62

.

流动负债:

短期借款

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.

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交易性金融负债

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

.

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衍生金融负债

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.

应付票据及应付账款

11,888,408.97

11,888,408.97

.

预收款项

2,804,656.05

2,804,656.05

.

合同负债

.

.

.

应付职工薪酬

6,308,677.60

6,308,677.60

.

应交税费

51,697,082.93

51,697,082.93

.

其他应付款

209,575,495.27

209,575,495.27

.

其中:应付利息

.

.

.

应付股利

4,621,854.97

4,621,854.97

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持有待售负债

.

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.

一年内到期的非流动负债

.

.

.

其他流动负债

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.

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流动负债合计

282,274,320.82

282,274,320.82

.

非流动负债:

长期借款

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.

.

应付债券

.

.

.

其中:优先股

.

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.

永续债

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租赁负债

.

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.

长期应付款

.

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预计负债

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递延收益

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递延所得税负债

1,756,294.42

1,756,294.42

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其他非流动负债

139,721,846.99

139,721,846.99

.

非流动负债合计

141,478,141.41

141,478,141.41

.

负债合计

423,752,462.23

423,752,462.23

.

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

366,346,010.00

366,346,010.00

.

其他权益工具

.

.

.

其中:优先股

.

.

.

永续债

.

.

.

资本公积

433,785,932.19

433,785,932.19

.

减:库存股

.

.

.

其他综合收益

5,268,883.28

5,268,883.28

.

盈余公积

221,476,486.40

221,476,486.40

.

未分配利润

691,540,540.52

691,540,540.52

.

所有者权益(或股东权益)合计

1,718,417,852.39

1,718,417,852.39

.

负债和所有者权益(或股东权益)总计

2,142,170,314.62

2,142,170,314.62

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各项目调整情况的说明:

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根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”),境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,本公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。根据新金融工具准则,本公司将持有20%以下的权益类投资,原计入“可供出售金融资产”,现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,列示为“其他权益工具投资”。

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4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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    根据新金融工具准则的衔接规定,公司首次执行新金融工具准则,应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无需追溯调整。本公司未对2018年度报告数据进行追溯调整。

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4.4 审计报告

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