2018年第一季度报告

公司代码:600889 公司简称:南京化纤

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南京化纤股份有限公司

2018年第季度报告

目录

一、  重要提示  3

二、  公司基本情况  3

三、  重要事项  6

四、  附录  7

1、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁明国、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
2、公司基本情况
2.1主要财务数据

单位: 币种人民币

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本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

1,812,930,413.74

1,845,371,128.78

-1.76

归属于上市公司股东的净资产

1,119,824,159.18

1,139,081,270.43

-1.69

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年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-18,172,344.57

-109,152,372.86

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年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

营业收入

318,094,284.44

373,154,991.46

-14.76

归属于上市公司股东的净利润

-19,257,111.25

20,988,101.17

-191.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-20,127,058.44

19,935,822.30

-200.96

加权平均净资产收益率(%)

-1.70

1.41

减少3.11个百分点

基本每股收益(元/股)

-0.063

0.068

-192.65

稀释每股收益(元/股)

-0.063

0.068

-192.65

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非经常性损益项目和金额

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单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益

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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

65,000.00

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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非货币性资产交换损益

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委托他人投资或管理资产的损益

803,207.19

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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

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债务重组损益

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企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

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对外委托贷款取得的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

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受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,740.00

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其他符合非经常性损益定义的损益项目

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少数股东权益影响额(税后)

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所得税影响额

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合计

869,947.19

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:

股东总数(户)

27,152

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

南京新工投资集团有限责任公司

101,407,882

33.02

0

0

国家

南京轻纺产业(集团)有限公司

24,000,000

7.82

0

0

国家

金婷

8,402,808

2.74

0

0

境内自然人

金光华

8,000,051

2.61

0

0

境内自然人

蒋琳芳

2,686,299

0.87

0

未知

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未知

富国资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)

2,575,045

0.84

0

未知

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未知

海通资产管理(香港)有限公司-客户资金

2,233,274

0.73

0

未知

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未知

张胜军

1,612,148

0.53

0

未知

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未知

昆明金鹰南亚购物中心有限公司

1,546,648

0.50

0

未知

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未知

南京纺织产业(集团)有限公司

1,464,946

0.48

0

0

国家

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

南京新工投资集团有限责任公司

101,407,882

人民币普通股

101,407,882

南京轻纺产业(集团)有限公司

24,000,000

人民币普通股

24,000,000

金婷

8,402,808

人民币普通股

8,402,808

金光华

8,000,051

人民币普通股

8,000,051

蒋琳芳

2,686,299

人民币普通股

2,686,299

富国资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)

2,575,045

人民币普通股

2,575,045

海通资产管理(香港)有限公司-客户资金

2,233,274

人民币普通股

2,233,274

张胜军

1,612,148

人民币普通股

1,612,148

昆明金鹰南亚购物中心有限公司

1,546,648

人民币普通股

1,546,648

南京纺织产业(集团)有限公司

1,464,946

人民币普通股

1,464,946

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、南京轻纺产业(集团)有限公司、南京纺织产业(集团)有限公司为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司;2、金光华、金婷系父、女关系,属一致行动人;3、除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

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3、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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(1)报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位:元

项目

本报告期末金额

报告期初金额

增幅(%)

原因

应收票据

31,580,676.97

121,473,258.67

-74.00

票据到期承兑

应收账款

38,897,006.96

25,903,091.07

50.16

粘胶长丝出口应收款项及景观水应收款项增加

预付款项

5,710,620.90

9,553,704.81

-40.23

进口木浆预付款项减少

在建工程

21,665,737.45

13,609,812.85

59.19

在建工程增加

工程物资

853,062.61

4,929,284.53

-82.69

工程领用

长期待摊费用

589,703.36

1,191,854.66

-50.52

本期摊销

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(2)报告期内公司经营成果及现金流变动分析 单位:元

项目

本期金额

上年同期

增幅(%)

原因

销售费用

2,721,256.70

3,909,013.66

-30.39

当期销量减少,销售费用相应下降

财务费用

1,423,115.51

2,763,135.78

-48.50

汇兑损失减少

投资收益

1,459,185.94

2,331,766.16

-37.42

兰精公司净利润比去年同期下降

营业外收入

96,740.00

841,120.60

-88.50

政府补助减少

营业外支出

30,000.00

85,000.00

-64.71

罚款减少

所得税费用

15,375.00

6,998,785.69

-99.78

本期利润减少

经营活动产生的现金流量净额

-18,172,344.57

-109,152,372.86

83.35

销售收取现金比例比去年同期增加

投资活动产生的现金流量净额

843,091.42

7,406,239.11

-88.62

理财产品赎回减少

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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1、2017年10月12日,中国证监会向公司核发《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1821号),核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜。

截至2018年4月3日,本次非公开发行的5名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。2018年4月3日,招商证券股份有限公司按规定扣除相关费用以后将募集资金余额372,277,683.90元划付至公司账户。

2018年4月3日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“苏公W[2018]B036号”《验资报告》,经其审验,截至2018年4月3日止,南京化纤已发行人民币普通股59,276,727股,募集资金总额为人民币376,999,983.72元,扣除本次发行费用人民币6,662,809.93元(不含税),实际募集资金净额为人民币370,337,173.79元,其中新增股本人民币59,276,727.00元,新增资本公积人民币311,060,446.79元。

2、根据“主业突出、产业集中、管理集约、效益一流”的发展方针,为促进公司业务结构调整和粘胶纤维主业升级,公司正有序推进年产16万吨差别化粘胶短纤维工程建设。该项目委托江苏纺织工程设计研究院设计,目前项目规划总图已获批准。项目前期工程的规划许可证、施工许可证已领取并于3月底开工建设。

3、公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用不超过3.4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为公司第九届董事会第九次会议批准之日起十二个月内,在上述额度内,资金可滚动使用。公司将根据该项工作的进展及时履行信息披露义务。

4、遵照新工集团《关于政府要求关停南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组有关事项的通知》(宁新工【2018】16号)要求,公司需于2018年10月份前完成“南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组关停工作”。燃煤机组关停将直接影响法伯耳长丝生产所需的蒸汽、电力供应。由于长丝市场竞争激烈,若通过外购蒸汽或煤改气等方案来解决长丝生产的能源供应,法伯耳继续生产粘胶长丝将不具备经济效益。

鉴于上述实际情况,公司第九届董事会第八次会议决定:公司将在2018年10月份前完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作,并平稳有序地关停法伯耳粘胶长丝生产线;同时加快产业结构调整步伐,推动法伯耳公司转型发展。

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1、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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2、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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公司名称

南京化纤股份有限公司

法定代表人

丁明国

日期

2018年4月27日

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4、附录
4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

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货币资金

104,511,663.89

111,200,678.24

结算备付金

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拆出资金

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

.

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衍生金融资产

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应收票据

31,580,676.97

121,473,258.67

应收账款

38,897,006.96

25,903,091.07

预付款项

5,710,620.90

9,553,704.81

应收保费

.

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应收分保账款

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应收分保合同准备金

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应收利息

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应收股利

.

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其他应收款

5,282,792.65

5,357,388.04

买入返售金融资产

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存货

354,893,579.64

294,818,502.49

持有待售资产

.

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一年内到期的非流动资产

.

.

其他流动资产

160,335,043.68

140,123,648.78

流动资产合计

701,211,384.69

708,430,272.10

非流动资产:

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发放贷款和垫款

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可供出售金融资产

7,168,028.45

7,168,028.45

持有至到期投资

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长期应收款

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长期股权投资

214,941,832.96

217,614,424.99

投资性房地产

.

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固定资产

829,636,988.16

855,118,417.98

在建工程

21,665,737.45

13,609,812.85

工程物资

853,062.61

4,929,284.53

固定资产清理

.

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生产性生物资产

.

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油气资产

.

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无形资产

28,782,619.50

28,977,976.65

开发支出

.

.

商誉

.

.

长期待摊费用

589,703.36

1,191,854.66

递延所得税资产

3,239,344.20

3,239,344.20

其他非流动资产

4,841,712.36

5,091,712.37

非流动资产合计

1,111,719,029.05

1,136,940,856.68

资产总计

1,812,930,413.74

1,845,371,128.78

流动负债:

 .

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短期借款

.

.

向中央银行借款

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吸收存款及同业存放

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拆入资金

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

.

.

衍生金融负债

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应付票据

.

.

应付账款

200,351,906.11

202,037,298.44

预收款项

20,150,627.71

16,814,242.89

卖出回购金融资产款

.

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应付手续费及佣金

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.

应付职工薪酬

37,581,700.90

41,655,572.12

应交税费

7,962,365.08

9,103,537.67

应付利息

.

.

应付股利

4,621,854.97

4,621,854.97

其他应付款

227,461,213.97

235,522,209.33

应付分保账款

.

.

保险合同准备金

.

.

代理买卖证券款

.

.

代理承销证券款

.

.

持有待售负债

.

.

一年内到期的非流动负债

.

.

其他流动负债

1,374,511.85

1,374,511.85

流动负债合计

499,504,180.59

511,129,227.27

非流动负债:

 .

 .

长期借款

.

.

应付债券

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其中:优先股

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永续债

.

.

长期应付款

.

.

长期应付职工薪酬

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.

专项应付款

.

.

预计负债

.

.

递延收益

9,464,746.89

9,464,746.89

递延所得税负债

2,501,302.97

2,501,302.97

其他非流动负债

171,119,108.89

172,723,783.83

非流动负债合计

183,085,158.75

184,689,833.69

负债合计

682,589,339.34

695,819,060.96

所有者权益

 .

 .

股本

307,069,284.00

307,069,284.00

其他权益工具

.

.

其中:优先股

.

.

永续债

.

.

资本公积

227,407,023.21

227,407,023.21

减:库存股

.

.

其他综合收益

3,915,208.84

3,915,208.84

专项储备

.

.

盈余公积

222,216,568.38

222,216,568.38

一般风险准备

.

.

未分配利润

359,216,074.75

378,473,186.00

归属于母公司所有者权益合计

1,119,824,159.18

1,139,081,270.43

少数股东权益

10,516,915.22

10,470,797.39

所有者权益合计

1,130,341,074.40

1,149,552,067.82

负债和所有者权益总计

1,812,930,413.74

1,845,371,128.78

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:曹玲

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母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

.

货币资金

1,689,448.60

940,855.88

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

.

.

衍生金融资产

.

.

应收票据

.

.

应收账款

14,719,694.18

9,153,312.49

预付款项

2,327,803.36

1,800,000.00

应收利息

.

.

应收股利

.

.

其他应收款

554,098,792.26

562,743,835.57

存货

34,767.85

48,173.04

持有待售资产

.

.

一年内到期的非流动资产

.

.

其他流动资产

79,610,337.59

74,113,956.15

流动资产合计

652,480,843.84

648,800,133.13

非流动资产:

 .

可供出售金融资产

7,168,028.45

7,168,028.45

持有至到期投资

.

.

长期应收款

.

.

长期股权投资

1,008,955,739.59

1,011,628,331.62

投资性房地产

.

.

固定资产

10,032,519.50

10,407,073.54

在建工程

1,038,333.26

.

工程物资

1,593.38

2,955.17

固定资产清理

.

.

生产性生物资产

.

.

油气资产

.

.

无形资产

.

.

开发支出

.

.

商誉

.

.

长期待摊费用

.

.

递延所得税资产

2,792,334.96

2,792,334.96

其他非流动资产

3,750,000.00

4,000,000.00

非流动资产合计

1,033,738,549.14

1,035,998,723.74

资产总计

1,686,219,392.98

1,684,798,856.87

流动负债:

 .

短期借款

.

.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

.

.

衍生金融负债

.

.

应付票据

.

.

应付账款

12,382,088.57

12,462,476.95

预收款项

2,330,452.09

1,264,337.09

应付职工薪酬

7,963,373.60

8,104,232.65

应交税费

1,658,797.63

1,657,197.85

应付利息

.

.

应付股利

4,621,854.97

4,621,854.97

其他应付款

227,743,413.73

223,319,412.86

持有待售负债

.

.

一年内到期的非流动负债

.

.

其他流动负债

.

.

流动负债合计

256,699,980.59

251,429,512.37

非流动负债:

 .

长期借款

.

.

应付债券

.

.

其中:优先股

.

.

永续债

.

.

长期应付款

.

.

长期应付职工薪酬

.

.

专项应付款

.

.

预计负债

.

.

递延收益

.

.

递延所得税负债

1,305,069.61

1,305,069.61

其他非流动负债

171,119,108.89

172,723,783.83

非流动负债合计

172,424,178.50

174,028,853.44

负债合计

429,124,159.09

425,458,365.81

所有者权益:

 .

股本

307,069,284.00

307,069,284.00

其他权益工具

.

.

其中:优先股

.

.

永续债

.

.

资本公积

122,725,485.40

122,725,485.40

减:库存股

.

.

其他综合收益

3,915,208.84

3,915,208.84

专项储备

.

.

盈余公积

209,776,155.09

209,776,155.09

未分配利润

613,609,100.56

615,854,357.73

所有者权益合计

1,257,095,233.89

1,259,340,491.06

负债和所有者权益总计

1,686,219,392.98

1,684,798,856.87

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:曹玲

.

.

合并利润表

2018年1—3月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入

318,094,284.44

373,154,991.46

其中:营业收入

318,094,284.44

373,154,991.46

利息收入

.

.

已赚保费

.

.

手续费及佣金收入

.

.

二、营业总成本

336,271,616.89

348,177,036.24

其中:营业成本

302,886,656.38

309,746,867.39

利息支出

.

.

手续费及佣金支出

.

.

退保金

.

.

赔付支出净额

.

.

提取保险合同准备金净额

.

.

保单红利支出

.

.

分保费用

.

.

税金及附加

2,598,608.69

3,217,386.57

销售费用

2,721,256.70

3,909,013.66

管理费用

26,641,979.61

28,540,632.84

财务费用

1,423,115.51

2,763,135.78

资产减值损失

.

0

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

.

.

投资收益(损失以“-”号填列)

-1,085,025.97

2,331,766.16

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-2,672,592.03

2,035,607.89

资产处置收益(损失以“-”号填列)

.

.

汇兑收益(损失以“-”号填列)

.

.

其他收益

.

.

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-19,262,358.42

27,309,721.38

加:营业外收入

96,740.00

841,120.60

减:营业外支出

30,000.00

85,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-19,195,618.42

28,065,841.98

减:所得税费用

15,375.00

6,998,785.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-19,210,993.42

21,067,056.29

(一)按经营持续性分类

 .

 .

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-19,210,993.42

21,067,056.29

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

.

.

(二)按所有权归属分类

 .

 .

1.少数股东损益

46,117.83

78,955.12

2.归属于母公司股东的净利润

-19,257,111.25

20,988,101.17

六、其他综合收益的税后净额

.

.

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

.

.

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

.

.

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

.

.

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

.

.

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

.

.

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

.

.

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

.

.

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

.

.

4.现金流量套期损益的有效部分

.

.

5.外币财务报表折算差额

.

.

6.其他

.

.

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

.

.

七、综合收益总额

.

.

归属于母公司所有者的综合收益总额

.

.

归属于少数股东的综合收益总额

.

.

八、每股收益:

 .

 .

(一)基本每股收益(元/股)

-0.063

0.068

(二)稀释每股收益(元/股)

-0.063

0.068

.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:曹玲

.

.

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

9,899,043.36

20,940,230.29

减:营业成本

4,544,667.91

14,916,082.66

税金及附加

58,415.35

24,552.59

销售费用

16,005.00

.

管理费用

5,688,961.94

6,354,116.30

财务费用

1,490.49

-5,568.51

资产减值损失

.

.

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

.

.

投资收益(损失以“-”号填列)

-1,869,384.84

2,035,607.89

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-2,672,592.03

2,035,607.89

资产处置收益(损失以“-”号填列)

.

.

其他收益

.

.

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-2,279,882.17

1,686,655.14

加:营业外收入

50,000.00

417,216.93

减:营业外支出

.

.

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-2,229,882.17

2,103,872.07

减:所得税费用

15,375.00

.

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-2,245,257.17

2,103,872.07

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-2,245,257.17

2,103,872.07

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

.

.

五、其他综合收益的税后净额

.

.

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

.

.

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

.

.

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

.

.

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

.

.

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

.

.

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

.

.

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

.

.

4.现金流量套期损益的有效部分

.

.

5.外币财务报表折算差额

.

.

6.其他

.

.

六、综合收益总额

.

.

七、每股收益:

 .

 .

(一)基本每股收益(元/股)

.

.

(二)稀释每股收益(元/股)

.

.

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:曹玲

.

.

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

.

.

销售商品、提供劳务收到的现金

206,515,424.73

152,827,852.40

客户存款和同业存放款项净增加额

.

.

向中央银行借款净增加额

.

.

向其他金融机构拆入资金净增加额

.

.

收到原保险合同保费取得的现金

.

.

收到再保险业务现金净额

.

.

保户储金及投资款净增加额

.

.

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

.

.

收取利息、手续费及佣金的现金

.

.

拆入资金净增加额

.

.

回购业务资金净增加额

.

.

收到的税费返还

1,851,233.74

859,545.12

收到其他与经营活动有关的现金

4,963,038.09

3,692,015.56

经营活动现金流入小计

213,329,696.56

157,379,413.08

购买商品、接受劳务支付的现金

150,380,485.63

141,965,301.93

客户贷款及垫款净增加额

.

.

存放中央银行和同业款项净增加额

.

.

支付原保险合同赔付款项的现金

.

.

支付利息、手续费及佣金的现金

.

.

支付保单红利的现金

.

.

支付给职工以及为职工支付的现金

58,332,064.45

56,383,943.89

支付的各项税费

5,168,669.35

43,803,935.73

支付其他与经营活动有关的现金

17,620,821.70

24,378,604.39

经营活动现金流出小计

231,502,041.13

266,531,785.94

经营活动产生的现金流量净额

-18,172,344.57

-109,152,372.86

二、投资活动产生的现金流量:

 .

 .

收回投资收到的现金

.

.

取得投资收益收到的现金

1,587,566.06

296,158.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

.

.

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

.

.

收到其他与投资活动有关的现金

.

10,000,000.00

投资活动现金流入小计

1,587,566.06

10,296,158.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

744,474.64

2,889,919.16

投资支付的现金

.

.

质押贷款净增加额

.

.

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

.

.

支付其他与投资活动有关的现金

.

.

投资活动现金流出小计

744,474.64

2,889,919.16

投资活动产生的现金流量净额

843,091.42

7,406,239.11

三、筹资活动产生的现金流量:

 .

 .

吸收投资收到的现金

.

.

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

.

.

取得借款收到的现金

.

.

发行债券收到的现金

.

.

收到其他与筹资活动有关的现金

.

.

筹资活动现金流入小计

.

.

偿还债务支付的现金

.

.

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

.

.

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

.

.

支付其他与筹资活动有关的现金

.

.

筹资活动现金流出小计

.

.

筹资活动产生的现金流量净额

.

.

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,324,237.64

-1,147,579.65

五、现金及现金等价物净增加额

-18,653,490.79

-102,893,713.40

加:期初现金及现金等价物余额

218,128,798.54

423,217,710.40

六、期末现金及现金等价物余额

199,475,307.75

320,323,997.00

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:曹玲

.

.

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

.

.

销售商品、提供劳务收到的现金

5,653,852.94

8,040,517.63

收到的税费返还

.

.

收到其他与经营活动有关的现金

79,000,768.15

45,154,056.22

经营活动现金流入小计

84,654,621.09

53,194,573.85

购买商品、接受劳务支付的现金

2,408,119.72

27,336,433.33

支付给职工以及为职工支付的现金

10,774,719.38

11,209,638.82

支付的各项税费

719,528.81

7,596,748.73

支付其他与经营活动有关的现金

65,306,867.65

8,201,469.77

经营活动现金流出小计

79,209,235.56

54,344,290.65

经营活动产生的现金流量净额

5,445,385.53

-1,149,716.80

二、投资活动产生的现金流量:

 .

 .

收回投资收到的现金

.

.

取得投资收益收到的现金

803,207.19

.

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

.

.

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

.

.

收到其他与投资活动有关的现金

.

10,000,000.00

投资活动现金流入小计

803,207.19

10,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

.

.

投资支付的现金

.

.

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

.

.

支付其他与投资活动有关的现金

.

.

投资活动现金流出小计

.

.

投资活动产生的现金流量净额

803,207.19

10,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

 .

 .

吸收投资收到的现金

.

.

取得借款收到的现金

.

.

收到其他与筹资活动有关的现金

.

.

筹资活动现金流入小计

.

.

偿还债务支付的现金

.

.

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

.

.

支付其他与筹资活动有关的现金

.

.

筹资活动现金流出小计

.

.

筹资活动产生的现金流量净额

.

.

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

.

.

五、现金及现金等价物净增加额

6,248,592.72

8,850,283.20

加:期初现金及现金等价物余额

73,940,855.88

182,029,794.63

六、期末现金及现金等价物余额

80,189,448.60

190,880,077.83

.

法定代表人:丁明国 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:曹玲

.

4.2 审计报告

.

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